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中國-中東歐投資基金

【介紹】

中國—中東歐投資合作基金是由中國進出口銀行作爲主發起人,連同國內外多家投資機構共同出資成立的離岸股權投資基金。基金一期由時任總理溫家寶於2012年4月在波蘭出席首次中國—中東歐國家領導人會晤時正式提出,最終封閉規模4.35億美元。基金投資領域包括但不限於中東歐16國的基礎設施、能源、電信、特殊製造業、農業和金融等潛力行業,重點關注能夠擴大和深化中國—中東歐國家雙邊經貿投資合作、便利雙邊市場準入的項目。

【基金背景】

2012年4月,時任總理溫家寶在波蘭出席首次中國—中東歐國家領導人會晤時正式提出中國政府將發起設立中國—中東歐投資合作基金(一期),並指定中國進出口銀行爲基金承辦單位。中東歐基金(一期)於2013年11月正式成立,李克強總理在出席第二次中國—中東歐國家領導人會晤時正式對外宣佈基金(一期)成立,並將基金(一期)寫入中國與中東歐國家合作的綱領性文件《中國—中東歐國家合作布加勒斯特綱要》。中東歐基金一期封閉金額4.35億美元,於2014年年初正式運營。基金採用有限合夥制形式在盧森堡註冊成立,有限合夥人主要包括中國進出口銀行和匈牙利進出口銀行。

2014年12月,李克強總理在出席第三次中國—中東歐國家領導人會晤時積極評價了基金(一期)工作,正式對外宣佈啓動設立中東歐基金(二期),同時再次將其納入中國—中東歐合作綱領性文件《中國-中東歐國家合作貝爾格萊德綱要》。2015年11月,啓動中國—中東歐投資合作基金二期納入《中國—中東歐國家合作中期規劃》,基金二期計劃規模10億美元,現處於籌建階段。2016年11月5日,《里加綱要》明確基金二期將於2017年完成設立並投入運營。

中東歐基金管理公司於2013年11月在盧森堡註冊完成,並於2016年在波蘭華沙設立辦公室。管理公司作爲普通合夥人負責中東歐基金運營管理、項目投資,爲基金提供財務和行政服務等。

【投資策略】

基金重點支持中東歐16個國家基礎設施、電信、能源、製造、教育及醫療等領域的發展;

積極尋找具競爭力的企業和項目,對潛在投資進行深入盡職調查,確保被投資企業經營狀況良好,有可靠穩定的未來現金流或可預見的盈利能力,風險管控能力強;

與被投資企業建立戰略伙伴關係,爲企業及項目提供有效的增值服務;

採取各種多元化投資模式,如:股權投資,夾層債務或混合金融產品;

基金一期單筆投資規模1000萬美元-7000萬美元之間。

【合作進展】    

  在能源方面,2016年中國-中東歐投資合作基金成爲捷克能源21Energy 21)公司的最大股東,以數十億克朗的價格購得能源21公司95%的股權。能源21公司是捷克的第二大光伏發電廠商,共擁有31座光伏電站,裝機容量達61兆瓦,僅次於排名首位的捷克國有電力公司CEZ。

2014年9月1日,中國-中東歐投資合作基金地平線(Skyline)能源和格勒諾布爾(Grenoble)風電兩個項目在華沙簽約。上述兩個項目均涉及新能源領域,特別是格勒諾布爾風電項目。中國中東歐基金的運作方CEE Equity Partners 公司和以色列新能源行業上市公司Enlight Renewable Energy Ltd组成合资公司,投资风电站。