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中國-東盟基金

【介紹】

中國-東盟投資合作基金(CAF,簡稱“中國-東盟基金”或“基金”)是經中國國務院批准、國家發展改革委覈准的離岸美元股權投資基金,由中國國家領導人2009年對外宣佈設立,中國進出口銀行作爲主發行人,出資人包括中國進出口銀行、中國投資有限公司、中國銀行、國際金融公司、中國交通建設集團。基金主要投資於東盟地區的基礎設施、能源和自然資源等領域,促進中國和東盟十國的經貿關係和戰略合作,支持該地區的可持續發展,並承擔推動中國與新興市場開展“南南合作”和中國企業“走出去”的窗口作用。基金目標總規模100億美元,目前一期規模爲10億美元。

【願景】

基金的願景是成爲東盟地區聲譽卓越及業績優秀的私募股權基金,爲東盟地區經濟和社會的可持續發展做出貢獻。

【目標行業】

基金投資於基礎設施,能源和自然資源行業,此類行業的資產密集型項目可以提供長期穩定的現金流,且往往不受經濟週期的影響。基金的投資領域包括交通運輸、電力、可再生能源、公用事業、電信基礎設施、管道及儲運、公益設施、礦產及採礦、石油和天然氣。

【投資理念】

中國-東盟基金的團隊將爲每一個潛在投資項目進行全面的盡職調查,內容包括行業吸引力及增長潛力,企業的財務表現和競爭力,項目的可持續發展能力,企業和項目的環保貢獻和社會責任等方面。在此基礎之上,基金將與合作企業建立戰略伙伴關係,幫助企業及項目實施有效的商業模式,爲其提供增值服務。

單筆投資額通常介於5千萬至1.5億美元之間;

希望與其他戰略投資者實現共同投資;

採用多元化的投資形式,包括股權、準股權及其他相關形式;

不謀求企業控股權,持股比例小於50%;

可投資非上市公司與上市公司;

既可單獨投資企業或項目,也可同時投資企業和項目層面;

投資領域包括基礎設施、常規能源/新能源、自然資源和東盟地區其他戰略性行業。

【合作進展】

中國-東盟投資合作基金一期投資東盟810個項目,涵蓋港口、航運、通訊、礦產、能源、建材、醫療服務等領域。基金二期籌建工作和項目儲備工作正在有序開展,二期基金將達30億美元。在分析中國與東盟優勢互補機遇基礎上,基金二期確立了以產能合作與基礎設施爲重點投資領域,將重點關注工業園區、電力、機械、建材、鋼鐵、化工項目,以及港口、機場、電力電網、通訊骨幹網項目。此外,基金二期將重點關注資源與農業領域的優勢資源項目、高端經濟作物及農產品深加工項目,消費領域的物流、通信、醫療、旅遊、新型模式商業項目。

在能源方面,基金(CAF)於2013年簽署了投資泰國NationalPower Supply Public Co. Ltd(NPS)生物質能發電行業的最終法律文件。2013 年9月19日,泰國National Power Supply Public Co. Ltd(NPS)於曼谷舉行了歡迎新投資人CAF的慶祝儀式。在該儀式上,泰國副總理兼財政部長Kittirat Na-Ranong 出席並見證了中泰兩國能源合作-CAF攜手NPS推動東盟地區的可持續性清潔能源發展。該項投資是CAF在東盟地區的第八個投資案例,並標誌着基金對於泰國市場的再次進軍。